1       管理系统方案

用友T+ERP企业业务管理应用先进的企业管理思想，面向不同规模的产品生产企业，实现业务规范化管理，辅助进行经营决策分析。它集数年专业产品生产行业管理软件的开发经验，并吸取了系列产品中的精华，在系统安全性、稳定性、方便性、友好性、易用性、实用性等方面都有了很大的提高，尤其关注大型流通企业大数据量的系统效率问题。

用友T+ERP-是一个完整的解决方案，其功能覆盖一个产品从制造商通过分销商一直到最终零售商的全部过程，并针对业务职能做了大量专业化抽象：业务管理中心、业务审核中心、业务结算中心、物流管理中心、辅助决策中心、数据中心、信息中心、以及专门针对日化生产企业的管理中心等。

1.1   基础资料管理

n  编码管理

Ø  系统对任何商品、客商、货位和产地均可实现编码管理；

Ø  编码方式呈树形结构伸展，文件夹管理。

n  商品管理

Ø  全面的商品品类管理。对商品类别进行多维度的分类和评估，便于制定不同的商品策略。

²  进行多维度的分类。根据企业对商品管理的需要，可进行多维度的分类，如：按季节、客户群、功效、推荐、高毛利、属性等内容分类；

²  对商品的经营过程中进行对品类进行评估和全程使用。如按架位段分布品类、根据品类ABC分析制定采购和销售策略、根据品类储藏、根据对品类的分析进行制定促销政策等等。

Ø  对商品可进行多维度的管理，满足不同行业商品管理的需求。如：服装行业的颜色、尺码、款式等多维度的商品管理；

Ø  全面的商品信息管理；

²  灵活的分类分级管理，全面记录产品的各种属性，如品名、规格、生产厂家、单位、注册商标、进价、牌价、条码、赠品等。

Ø  多种商品检索方式。如编码、助记码、全部检索以及自定义检索方案等等；

Ø  同一品种多规格、多包装管理。支持多计量规格之间的包装换算；

Ø  多种价格管理。同一品规商品针对不同机构、客户制定不同价格；针对不同包装制定不同价格，既支持按包装单位换算价格，又可以制定不同包装单位价格；

n  价格管理

Ø  调价管理。变价单可在开单的同时执行，也可分步和批量执行；对进价、批发价及零售价的变更进行记载并形成台账；

Ø  一品多价；

²  不同类别、级别的客户制定不同的价格；

²  不同的分支机构制定不同的价格；

²  不同计量单位制定不同的价格。

n  供应商和客户管理

Ø  对供应商和客户档案进行卡片式管理；

Ø  进行信贷额度(金额和天数)设定，提供信贷报警，加强往来款项管理；

Ø  设置供应商和客户等级；

Ø  提供客户付款折让管理；

Ø  对供应商和客户的所属区域进行管理；

Ø  对供应商和客户的经营范围进行管理；

Ø  进行客商资料保密和造访次数管理。

n  组织机构管理

通过机构的设置，可以实现对企业各分支机构的业务进行管理。系统对机构的标识、名称、编号、EMAIL地址、通讯地址、单位内码、预到货天数、联系人、口令、数据中心内码、是否总部职能、组织类型（集中、异步、松散）、是否登记往来账、是否单独管理往来、是否核算总店成本、机构属性等内容进行管理。

1.2   采购业务管理

1.2.1   管理目标

n  优化供应商；

n  制定合理的采购计划模型，防止库存缺货和积压；

n  优化采购业务流程，提高采购效率；

n  制定合理的管理监控方式，防止采购漏洞；

n  规范退货业务流程，管理退货业务；

n  调整采购价格差异，与供应商结算价格一致。

1.2.2   设计思想

以信息共享为基础、以销售为导向、以库存保障为核心，以计划为依据、以流程控制为手段。

1.2.3   采购进货业务流程描述

n  流程描述

供应商：供应商录入，审核后作为正式合格供应商，同时规范供应商编码以衣填写内容。

采购计划：综合考虑总库存以及销售预测等信息，生成缺货信息，采购部门根据缺货信息，选择相应的供应商，做“采购计划”，根据“采购计划”下达“采购订单”；或者根据库存信息及销售状况预测，直接向供应商下达“采购合同”。

采购订单：“采购订单”的生成，既可以根据“采购计划”自动生成，也可以根据库存紧急缺货等情况人工维护生成。“采购订单”下达后，就是对缺货信息及采购计划进行了处理和执行。

采购检验：采购进入待检，质监部门根据检验标准进行检验，检验合格在系统做检验合格数据完成检验。

可以设置一个特殊的检验库位，检验合格后通过移库移入企业原料正常库位。经过检验后决定处理方式：采购收货的原料的状态为待检，库位为原料正常库位，经检验合格后将由品管部门将状态改为正常。

进货入库单：“进货入库单”通过提取“进货票单”生成，对于没有订单的到货情况，既可以通过一步入库的方式办理入库，也可以通知采购部门补办订货单据，然后提取“采购订单”或“到货单据”生成。

对于到货数量与订单不符的情况，可以根据据实际情况做适当的处理。如果到货数量少于订单数量，通常情况下可以按照实际收货数量验收入库，对于缺少的部分，既可以要求供应商补货，完成订单，也可以直接结案，不要求供应商补货；对于到货数量大于订单数量的情况，如果供应部门同意接收，就可以办理入库，不同意接收，就只能按订单的数量接收，多余部分办理拒收。

1.2.4   采购计划管理

为了使采购行为更加科学合理，减少人为的因素，防止库存缺货和积压的现象产生，就需要采用信息系统的数据汇总、统计的实时性，及时了解公司所生产产品的库存周转率。

采购（缺货）计划主要根据两方面的条件生成：

n  手工登记缺货信息：销售员在接客户订单开票过程中，发现缺货，及时登记缺货信息；销售员事后反馈、登记；供应商供应新品登记；

n  系统自动计算生成：主要根据现有库存量、月均库存量、库存下限、分支机构请货等指标计算生成采购计划；或者根据现有库存量、销售预测、分支机构请货、产品ABC分类等信息生成；用户可以以库存低于下线补足上线生成、可以根据多日销售量生成、补足合理库存生成、按日均销量生成，也可以利用用友T+ERP系统的平台工具制定适合本企业的个性化采购计划模型。

采购计划生成后，选择供应商，下达采购订单，采购订单下达后，采购计划执行即完成。

采购计划的生成和执行反馈，可以解决采购员查询库存商品不便、采购品种结构不合理、缺货信息传递不及时的现象，为采购员提供及时、准确的补货信息。

1.2.5   采购业务管理、监控

为了实现对采购业务的管理和监控，可以通过多种种方式实现，既可以在采购计划、订单、到货开票、结算等业务节点增加审核环节，通过人工监控采购业务，防止漏洞；也可以通过在系统中设置监控点，自动监控；或者，通过人机结合的方式管理和监控采购业务。

n  制定计划，从源头管理监控。通过系统对库存状况的分析和人工采集销售缺货信息，生成缺货计划，并根据缺货计划制定采购计划，从而增强采购的计划性、及时性，避免商品采购数量的不合理，解决缺货和积压现象；

n  供应商的资信管理。通过系统对供应商的证照期限、经营范围进行管理，对近效期、过期的证照进行警示和拦截，避免采购不合格的商品；

n  流程中增加审核环节，管理控制。审核人员可以通过审核界面直接查看历史采购价格，调取采购商品的库存账，查看库存数量和历史采购情况，从而对采购业务进行审核；

n  通过系统对采购数量和价格进行控制。通过在系统中的设定，可以对不符合规定的采购价格以色标或者弹出对话框的形式提示或者拦截；对于采购数量超出库存上线的业务，也可以通过色标或者弹出对话框的形式提示或者拦截；

n  库存的预警和报警提示。对于超储的商品，系统可以通过预警灯、滚动条的形式警示，避免重复采购。

1.2.6   采购退货业务流程描述

n  采购退货业务流程图：

n  流程描述

当库房中的商品出现合同或协议中约定的退货情形出现后，业务管理中心采购部门经过整理汇总可退货商品后，根据协议与供应商协商退货。

进货退出票单：供应商同意退货后，业务管理中心采购部们开具“进货退出票单”。“进货退出票单”可以直接提取“进货入库单”生成，也可以人工维护生成。

进货退出票单审核：业务审核中心根据协议规定的内容，对“进货退出票单”进行审核，审核不通过，返回业务管理中心对“进货退出票单”进行修改、删除等工作；审核通过后，进入采购退出出库环节。

采购退出出库确认：经过各项复核通过后，物流中心与供应商办理退货手续，在系统中调取 “进货退出票单”进行“采购退出出库确认”。

退货出库业务完成记账后，生成相关的商品账和业务往来帐。

根据企业的实际业务需要，可以利用用友T+ERP系统提供的平台工具进行业务流程的修改，适应企业的经营管理需要。     

1.2.7   采购进货账务管理

采购进货账务处理可以分为商品账和往来账同步方式和异步分离两种方式。

两账同步：是指商品账和往来账同步确认产生。

两账分离：是指商品账和往来账分别确认，并且往来账可以分次确认的一种方式。两账分离处理过程中，如果出现商品账和往来账金额不一致的情况，最终以往来账为准，系统自动调整商品账。

1.2.8   采购结算管理

采购结算，是企业非常重要也非常敏感的管理环节。这里既涉及对供应商的诚信，也涉及企业内部管理的严谨性，如何能公平公正并且在企业可控的工作环境下完成采购结算，是很多企业关注和不断探索的一个问题焦点。

针对企业结算中关注的焦点问题，用友T+ERP系统可以根据用户的实际结算需求，制定适合企业个性化的采购结算计划，帮助企业科学合理的进行结算，保障企业的信誉和杜绝结算过程中跑、冒、低、漏现象的发生。

n  采购结算业务流程图1——入（出）库前结算：(凭（逐）单结算)

n  流程描述：

采购票单：供应商供应商品到达或者采购退出业务发生时，业务管理中心开具“进货票单”或者“进货退出票单”，相关单据经审核通过后，根据与供应商的协议规定，先行结算。

采购票单逐单结算：业务结算中心根据与供应商的协议，通过“采购票单逐单结算”功能，提取审核通过的“进货票单”或者“进货退出票单”进行结算，确认后记账，生成相关帐页。

n  采购结算业务流程图2——入（出）库后结算：

n  流程描述：

预付款登记：针对需要预付款的采购项目，财务部门付款后，通过系统进行预付款登记，登记预付款的金额，在与供应商结算时通过“进货勾兑结算单”进行预付款的勾兑。

采购结算计划制定：用友T+ERP的采购结算计划，缺省是按先进先出原则，根据目前未结算集合与商品库存情况，计算出当前应该进行结算的总额，按采购单顺序进行报告，并且由程序给予建议，制定计划人可以在用友系统给予的建议基础上，结合实际情况进行分析判断，最后确定一个采购结算计划。用友采购结算计划的计算模型是可以定制的，可以在现场与用户确定需求，更贴近用户的计划要求。

进货勾兑结算：在采购结算单据中，可以按采购计划进行结算、按采购票单逐单核对采购协议相关指标，并进行结算。

预付往来账页：对于有预付款的采购行为，在预付款登记和在采购勾兑结算中使用预付款结算记账后，都在预付往来账页中记录。

购进往来账页：当相关的采购结算单据登记记账后，在购进往来账页中调整相应的往来账。

1.2.9   方案特点

n  对供应商的证照和商品可以进行图片管理；

n  制定计划，从源头管理监控。通过系统对库存状况的分析和人工采集销售缺货信息，生成缺货计划，并根据缺货计划制定采购计划，从而增强采购的计划性、及时性，避免商品采购数量的不合理，解决缺货和积压现象；

n  库存的预警和报警提示。对于超储的商品，系统可以通过预警灯、滚动条的形式警示，避免重复采购。

n  采购订单中除了标明供应商信息、商品信息、数量、单价、金额等基本信息外，还要注明到货日期，或者到货明细单上注明采购协议号，以提示库房安排收货准备；

n  同一供应商可以生成一张或多张采购订单，同一订单可以多个品规（入库单）；

n  流程中增加审核环节，管理控制采购业务。审核人员可以通过审核界面直接查看历史采购价格，调取采购商品的库存账，查看库存数量和历史采购情况，从而对采购业务进行审核；

n  采购入库完成后，生成商品账和业务往来账，相应的采购单据可以被财务管理系统调取，生成财务账；

n  采购单据开票时支持查询历史进价，随机提示进货产品的档案（或主动查询）；

n  可随时掌握公司的产品分类及库存产品的明细数量及金额；

n  对产品资料可进行有效保存和快速检索，实现所有档案一次录入，全线共享的目标；

n  对产品库存上下限随时进行预警，在填写产品采购单据时，随机提示已超过库存上限的产品库存账；

n  采购单据开票过程中，随时查询从各供应商采购的明细帐和汇总帐；

n  退货单、采购退货开票可以直接提取原始采购订单、开票单等单据直接生成，也可以针对供应商人工维护生成。

n  根据采购退货出库单据，生成商品和往来等业务账，相关的退货单据可以被财务系统调取生成财务账。

1.3   销售管理

1.3.1   客户管理

1.3.1.2客户档案管理

规范客户编码，客户档案中字段的内容。

1.3.1.2客户分类管理

企业可以根据自身管理的需要利用对客户进行分类、分级、分区域管理，以便对销售业务数据进行相关的业务统计和分析。

1.3.1.3客户价格管理

价格体系无疑是销售业务中的重中之重，一个合理的价格体系可以使企业产品在市场上具有一定竞争力的同时，还能保证企业获得适当利润，并不断扩大销售规模。

系统提供了一个比较灵活的价格体系，具体表现如下：

ü  灵活的价格体系设置

提供三种取价方式：1）最新成本加成：从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%）；2）最新售价：系统自动取最近一次的销售价；3）价格政策：按价格政策的设置取价。价格政策又分为存货价格、客户价格，企业可以根据需要针对同一产品，不同客户（如：普通客户与VIP客户）、不同区域（如：华东、华北、中南、西南）、不同季节（如：淡季、旺季）、不同销量规模分别设置不同的价格，满足企业针对不同细分市场采取不同营销策略的需要，灵活应对市场，提高企业产品的市场竞争力，保证销售业务的顺利进行。

ü  最低售价控制

企业可以根据需要对产品销售实行最低售价控制，在系统中通过设置最低售价的密码来控制最低售价。在处理销售业务时如果价格低于最低售价，则只有输入了正确的密码方可继续进行，从而保证了价格体系的严密性。

1.3.2   销售业务

1.3.2.1销售订单

销售订单有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，但经批准后不再执行的订单可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。

订单可以联查对应的发货单、发票，进行毛利预估，并可查询累计的发货、开票情况。销售部经理、运营管理层可以通过系统随时查看订单的执行情况，并针对例外业务进行处理。

订单全程执行跟踪：可按合同号、客户、产品、业务员等多条件实时快速获取对应合同全系统关联发生的销售订单、请购、采购订单、采购收货、采购入库、生产订单下发、生产材料领用、生产成品入库、销售发货、销售出库、销售开票、销售收款等全物流环节的执行跟踪定位，同时可随时穿透查询追溯任意业务单据，获取对应管理报表。

1.3.2.2销售发货

根据订单约定的发货日期，生产物流部门依据订单进行发运准备。对于将发票作为提货、发货凭证的业务，也可以直接开具销售发票，作为业务处理的起点。

发货单存在多个状态，有录入、审核、关闭状态。出库完毕的发货单或者未执行完毕，但经批准后不再执行的发货单可以进行关闭操作。对于已关闭的发货单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。发货单确认审核后，仓库保管员依据提货凭单进行出库确认，并审核出库单。

发货单可以联查对应的出库单、发票，进行毛利预估，并可查询累计的出库、开票情况。

销售出库单经仓库审核后，库存量自动更新（采购及其他出入库更新时点相同）。

1.3.2.3销售开票

销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。

销售发票包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。可以手工创建，也可参照销售订单或销售发货单创建销售发票。对于未录入税号的客户，可以开具普通发票，不可开具专用发票。销售发票复核后在应收款管理模块中审核登记应收明细账，制单生成凭证。

销售业务根据“发货－开票的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式。系统在处理两种业务模式的流程不同，但允许两种流程并存。系统判断两种流程的最本质区别是先录入发货单还是先录入发票。

ü  先发货后开票：指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物；发货之后根据发货单开具发票。

ü  开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。

1.3.2.4销售订单追溯

用友ERP提供的订单追溯系统分为汇总查询和明细追溯两个部分，其中汇总查询主要查询各个订单物流当前的执行状态，可以快速有效的看到与当前销售订单关联的生产、委外、采购、进口各订单的执行状态；明细查询可以查询所有的明细执行单据。

1.3.3   相关报表

通过销售排行榜，随时掌握商品排行、业务员排行、客户排行等，销售排行早知道。同时提供多维度的销售毛利分析，分析客户、业务员、商品、区域等的销售毛利贡献，做到收入贡献心中清。既可按明细查询，也可按图表显示，一目了然。

每批产品均应有销售记录。根据销售记录应能追查每批产品的售出情况，必要时应能及时全部收回。销售记录内容应包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。

企业要通过统计报表对产品的销售情况、业务员的信用情况等进行管理。

ü  按月、按业务员、按区域、按品种产品发货明细表

ü  信用余额表

1.4   库存管理

1.4.1   基础信息

1.4.1.1产品基础信息

产品的基本信息包括：通用名称、商品名、化学名、批准文号、规格、包装规格、贮藏、有效期、执行标准、是否为特殊产品。

1.4.1.2批次管理与保质期管理批次管理

ü   批次管理

产品生产企业对所有生产用物料、中间产品、成品必须进行批次管理。在物料采购到货时，按企业批次编制原则编制物料批号，同时记录供应商批号。此批号将贯穿物料发放、使用、销毁全过程。

ü   批次台帐

按物料批次建立批次台帐，详细记录每批物料的数量变化和去向。

ü   批次追溯

以物料批号为主线进行追溯，一旦发生质量事故或不良反应时，可以快速追回问题产品。

1.4.2   仓库管理

ü   仓库类别

企业可以按照存货分类设置仓库类别（原料、辅料、内包装材料、外包装材料及带标签文字包装材料、不合格品库）。

企业可以根据实际需要设置仓库的属性，例如若需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓。

ü   货位管理

通过货位管理，可以加强企业对出入库和仓储的管理。

1.4.3   仓库业务

1.4.3.1入库业务

仓库收到采购或生产的物料，保管员确认通过验收的物料的数量、质量、规格型号等无误后入库，并登记库存账。根据物料来源的不同，入库业务可以区分为以下几种类型：

ü  物料检验（控制节点是化验部门将化验结果通知单分别提交仓库和采购部门）

仓库对采购物料接收前必须进行初验，初验合格后方可入库待检，初验要有记录。

ü  采购入库

采购入库是根据采购到货验收的合格数量进行入库处理。采购入库单按进出仓库方向分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。红字入库单是采购入库单的逆向单据。在采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，则对采购业务进行退货单处理。

ü  产成品入库单

产成品入库处理的是产成品的验收入库业务。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。

ü  其他入库单

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。

1.4.3.2出库业务

出库业务根据出库目的的不同，可以划分为以下三种类型：

ü  销售出库

销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在库存管理中用于存货出库数量核算，在存货核算中用于存货出库成本核算（如果存货核算中销售成本的核算选择依据销售出库单）。

ü  材料出库

材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。

生产用原辅料、包装材料的出库；研发用试剂耗材、原料的出库及设备维修所用的备品备件的出库，可以先由使用部门填制领料申请单，经相关部门批准之后，由仓库根据领料申请单发料。

ü  其他出库

其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。

其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。

1.4.3.3调拨业务

通过调拨业务可以实现如下应用：1）生产的成品库与各个销售分支机构之间的货物转移；2）半成品在两个生产车间之间的转移；3）不同仓库间的转储业务处理。

调拨流程：内部调拨通知单由需要部门申请填制，经各相关部门审核后执行

1.4.3.4盘点业务

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对有效期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。

盘点流程：

1.4.3.5关键管控点

ü   多计量单位应用

一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。

ü   自定义/自由项管理

自定义项：在存货档案中，一个存货在固定属性中不能描述的多种属性，在实际应用中需要灵活输入的可变项，一个存货可以有多个自由项。存货、客户、供应商的固定属性不能完全满足要求时，企业可以根据实际需要自定义的附加属性。

ü   订单预留

实现面向客户订单的成品以及所需原材料的现存量的预留，保证客户订单能够有效地得以满足，并按照客户的需求量、供给情况的变化而进行预留量的调整。

ü   超来源单据出入库

如允许超来源单据出入库，当出入库数量没有超过来源单据数量的超额上限，即来源单据数量×（1+出入库上限），可以出入库；超过上限时不可出入库。如不允许超来源单据出入库，则出入库数量不可超过来源单据的数量。

ü   最高最低库存管理

最高最低库存量管理分为预警和控制，可按存货进行控制，也可按“仓库+存货进行控制。最高最低库存管理可以细化企业的库存管理，为企业提供预警信息和控制出入库，避免库存积压、库存短缺。

ü   单据应收应发数量

采购入库单、产成品入库单和其他入库单可以增加应收数量/件数，销售出库单、材料出库单和其他出库单可以增加应发数量/件数，以解决不同部门之间的分工协作及权限划分的问题。本系统中的实收数即为单据上的数量和件数。

1.4.3.6库存预警

通过可自定义的可用量查询，准确监控公司库存及异地仓储的收发存状况；通过最低库存、最高库存、可用量控制等手段来降低库存水平，提高仓库作业效率和周转率。

1.4.4   报表分析

1.5   生产管理

生产业务执行主要包括生产执行过程中的生产订单管理、生产过程管理、生产计划管理。

1.5.1   生产订单管理

生产订单又称制造命令或工作订单，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，工厂的生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。

对于企业来讲，生产订单分为几种：一、批次计划形成的生产订单；二、临时计划形成的生产订单；三、配件生产和返工返修的订单，这三类订单都可以在系统中解决得很好。

订单管理针对制造有关的生产订单计划、锁定、审核、备料、改制、挪料、关闭等作业的管理，协助企业有效掌握各项制造活动讯息，达成下列目的：

Ø  MPS/MRP生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手动建立生产订单资料。

Ø  提供生产订单锁定和审核功能，有效控制计划执行过程。

Ø  提供各种角度的跟催讯息，有效掌握生产进度。

Ø  提供生产订单缺料模拟分析，作为调整生产进度参考。

Ø  提供按生产订单设定特殊用料功能，供替代料及特殊用料使用。

Ø  提供生产订单用料分析，以有效掌握各生产订单的用料及成本差异讯息。

1.5.2   生产领料管理

生产订单下达后先备料、领料才能开始生产，在领料环节，系统提供了三种领料方式：

Ø  正常领料：对于劳保物资，工具和刀具采用正常领料方式。

Ø  限额领料：对于一般零件物料采用限额领料。

Ø  配比领料：对于生产物料采用配套领料方式。

1.5.3   严格的生产领料定额控制

业务描述：

生产定额是指生产一定数量的合格产品所必须的原材料消耗的数量标准。建立和控制生产定额是组织成本管理重要的基础工作。是原材料成本控制中控制领料和仓库发料的依据。生产定额除了包括工艺定额外，还包括难以预料的废品损失所产生的原材料消耗，在一般情况下生产单位的用料数量不得超过生产定额所规定的数量。

业务处理：

经过确认生产订单和下达生产订单，依据产品部维护的产品结构生成生产订单的物料清单，也就是生产任务的材料定额。

车间领料时，按生产订单开生产领料通知单。ERP参照生产订单物料清单所规定的材料定额，判断所开生产领料通知单是否超出材料定额。如果没有超定额，可以开出生产领料通知单。如果超出定额，则不能开出生产领料通知单。

只要没有超过生产订单物料清单所规定的材料定额，可以多次按生产订单开生产领料通知单。

如果产生废品损失，需要补领，此时可以开出“超定额领料通知单”。对于超定额领料通知单，系统有参数控制操作者是否有权限可以开超定额领料通知单以及开出的超定额领料通知单是否要经过审批才能出库。

2       项目实施服务

售后服务：

项目验收后，进入项目的维护服务阶段，赠送免费维护服务一年。项目售后服务由合肥青辰软件有限公司负责售后服务，免费服务一年。一年后收取服务费，服务费在项目验收时双方商定，我方支持免费的版本或插件升级服务。

服务方式

l 电话服务：甲方系统运行中的各种软件故障，可向服务方电话咨询，服务方在电话中解决。

l 现场服务：电话中不能解决的问题，由服务方派员现场解决，及时响应现场。

l 其他方式：双方也可用网络远程，qq等方式进行的技术咨询和疑难解答服务。

l 长期战略合作：乙方将长期保证与甲方的技术服务与沟通，为甲方的长远发展提供先进的长期的技术服务。

对每次服务填写服务报告单，包括服务需求、原因、纠正措施和处理结果等。处理结果应达到客户满意，并得到客户的签字确认。